ICT Là Gì? Phương Pháp Inner Circle Trader, Kill Zone, OTE Và PD Array

ICT Là Gì?

ICT là viết tắt của Inner Circle Trader. Đây vừa là biệt danh của Michael J. Huddleston, một người Mỹ dạy giao dịch trên mạng, vừa là tên chung cho phương pháp ông dạy, hay được gọi là ICT trading. Ông đăng phần lớn bài giảng miễn phí trên YouTube, và nhiều thuật ngữ quen thuộc ngày nay như order block, fair value gap, kill zone hay optimal trade entry được phổ biến qua các bài giảng đó.

Những gì biết chắc về ông khá ít. Các con số như số năm kinh nghiệm thường do chính ông hoặc người theo học kể lại, và kết quả giao dịch của ông không được một bên độc lập kiểm tra công khai. Bài này nói về phương pháp, không đánh giá con người. Một phương pháp có thể có phần hữu ích dù người dạy nói quá, và ngược lại.

Vì Sao Phương Pháp ICT Lan Rộng

Bài giảng miễn phí, rất nhiều, và có một bộ từ vựng riêng cho gần như mọi hình dạng giá. Nhiều người học rồi dạy lại dưới dạng gọn hơn, đổi tên vài khái niệm, và cộng đồng gọi chung các bản đó là SMC. Vì vậy người học SMC thường dùng thuật ngữ của ICT mà không biết nguồn.

Các Khái Niệm Chính Của Phương Pháp ICT

ICT có rất nhiều thuật ngữ. Năm nhóm dưới đây hay gặp nhất và đủ để đọc phần lớn bài viết về ICT trading.

Kill Zone: Khung Giờ Được Chọn

Kill zone là vài khung giờ trong ngày mà ICT cho là đáng giao dịch nhất, thường quanh giờ mở phiên London và New York, thêm phiên Á và lúc phiên London đóng. Giờ ghi theo giờ New York, và mỗi nguồn ghi lệch nhau một chút. Kill zone London hay được ghi là khoảng 2 tới 5 giờ sáng giờ New York, tức khoảng 13 tới 16 giờ Việt Nam khi Mỹ dùng giờ mùa hè, lùi một tiếng khi Mỹ về giờ mùa đông.

Biểu đồ của site dùng giờ UTC, nên hình dưới đổi hai dải kill zone London và New York sang UTC cho đúng ngày đó.

Phần có cơ sở: biến động giá trong ngày không đều, thường tăng quanh giờ mở cửa các phiên lớn. Phần chưa có cơ sở là ý cho rằng tín hiệu trong các khung giờ này đáng tin hơn. Site chưa đo kill zone như một bộ lọc riêng.

Hình dưới là biên độ trung bình của từng giờ trên giá vàng, tính theo giờ New York, để bạn tự so hai dải kill zone với các giờ còn lại. Đây là số mô tả biến động, không phải kết quả của một cách vào lệnh.

Premium Và Discount: Nửa Đắt, Nửa Rẻ

ICT chọn một khoảng giá, gọi là dealing range, từ một đáy tới một đỉnh rõ ràng, rồi chia đôi. Mốc giữa gọi là equilibrium. Nửa trên là premium, vùng đắt, nơi ICT chỉ tìm lệnh bán. Nửa dưới là discount, vùng rẻ, nơi chỉ tìm lệnh mua. Ý tưởng là không mua đuổi ở phần trên của một nhịp giá.

Lưu ý: đắt rẻ ở đây chỉ tương đối với khoảng bạn chọn. Đổi đỉnh hoặc đáy gốc là đổi luôn vùng premium và discount, nên hai người nhìn cùng một biểu đồ có thể ra hai kết luận.

OTE: Điểm Vào Tối Ưu

OTE, viết tắt của optimal trade entry, là vùng vào lệnh trong nhịp hồi, đo bằng Fibonacci thoái lui của sóng vừa chạy: khoảng từ mức 0,62 tới 0,79, trong đó mức 0,705 hay được nhắc như điểm giữa. Chữ tối ưu là tên gọi, không phải kết quả đo. Site chưa đo riêng vùng OTE.

Hình dưới vẽ dải OTE cho một chặng giảm: khi giá hồi lên, dải này là chỗ ICT tìm lệnh bán. Giá chạm dải không có nghĩa giá sẽ quay đầu.

PD Array: Danh Sách Các Vùng Giá

PD array, viết tắt của premium discount array, là tên ICT dùng cho các mốc giá mà thị trường để lại: đỉnh đáy cũ, order block, fair value gap, breaker block, khoảng trống thanh khoản, mitigation block và rejection block. Cách dùng là ghép với premium và discount: muốn mua thì tìm một PD array nằm trong nửa discount, muốn bán thì tìm trong nửa premium.

Thanh Khoản Và Dịch Chuyển Mạnh

ICT gọi các lệnh chờ trên đỉnh cũ là buy-side liquidity, dưới đáy cũ là sell-side liquidity, và cho rằng giá đi từ vùng thanh khoản này tới vùng thanh khoản khác. Một mẫu hay gặp: giá quét qua một đáy cũ, xem bài liquidity, rồi chạy mạnh ngược lên bằng vài cây thân dài, gọi là displacement, phá cấu trúc và để lại một FVG. Lần phá đó ICT gọi là market structure shift, gần với CHoCH trong SMC.

Hình dưới là một lần đủ cả ba bước trên giá vàng: quét một mức cũ, một cây thân dài phá cấu trúc, và khoảng trống mà cây đó để lại.

ICT Và SMC Khác Nhau Thế Nào?

Có thể xem SMC là bản rút gọn của ICT. Phần chung là cấu trúc đỉnh đáy, thanh khoản, order block, FVG và breaker block. Khác nhau ở ba chỗ:

• Thời gian: ICT coi giờ giao dịch là một phần của phương pháp, với kill zone, các phiên và mẫu theo ngày như power of three (tích lũy, thao túng, phân phối). Nhiều bản SMC bỏ hẳn phần này.
• Tên gọi: ICT nói market structure shift, SMC hay nói CHoCH. ICT nói fair value gap, có bản SMC gọi là imbalance.
• Câu chuyện phía sau: ICT kể rằng giá được "giao" bởi một thuật toán liên ngân hàng mà ông gọi là IPDA. Không có tài liệu độc lập nào cho thấy thuật toán như vậy tồn tại. Các bản SMC thường kể chuyện tổ chức chung chung hơn.

Hai bên đều không cần chỉ báo và đều xây trên price action. Học bên nào trước cũng được, miễn bạn đọc được cấu trúc đỉnh đáy trước khi học tên gọi.

Cách Đọc Và Cách Dùng Phương Pháp ICT

Một quy trình ICT điển hình đi từ khung lớn xuống khung nhỏ:

1. Chọn hướng ở khung lớn: xem cấu trúc và thanh khoản gần nhất phía trên, phía dưới, giá có thể kéo tới đâu.
2. Chia khoảng giá: kẻ dealing range, chỉ tìm mua ở nửa discount, chỉ tìm bán ở nửa premium.
3. Chờ đúng giờ: trong một kill zone, chờ giá quét một đỉnh hoặc đáy gần đó.
4. Chờ dịch chuyển: giá chạy mạnh ngược lại, phá cấu trúc khung nhỏ và để lại FVG hoặc order block.
5. Vào ở PD array: khi giá hồi về vùng đó, thường trùng vùng OTE. Cắt lỗ ngoài điểm quét, mục tiêu ở thanh khoản phía bên kia.

Mỗi bước có một lựa chọn chủ quan: khoảng giá nào, đỉnh nào, vùng nào. Ghép năm bộ lọc thì tín hiệu ít đi, mỗi lệnh trông rất có lý, nhưng số lần quá ít để biết luật có lợi thế hay không, và rất dễ chỉnh cho khớp với quá khứ.

Site đi đường ngược lại: tách từng thành phần, viết thành công thức và đo riêng. BOS và CHoCH, quét thanh khoản, FVG, order block và breaker block đã có luật đo trong cụm này. Kill zone, premium discount và OTE chưa được đo như bộ lọc riêng, nên bài không nói chúng làm kết quả tốt lên hay xấu đi.

Sai Lầm Thường Gặp Khi Học ICT

• Học thuật ngữ trước khi đọc được giá. Thuộc PD array mà chưa xác định được đỉnh đáy thì vùng nào cũng trông quan trọng.
• Ghép càng nhiều điều kiện càng thấy chắc. Nhiều điều kiện làm mỗi lệnh trông có lý hơn, không làm luật có lợi thế hơn. Nhìn lại thì lệnh thắng nào cũng đủ điều kiện.
• Nhầm múi giờ. Kill zone ghi theo giờ New York, đổi theo giờ mùa hè và mùa đông của Mỹ. Quy sai giờ là giao dịch lệch phiên.
• Coi IPDA hay thuật toán giao giá là sự thật. Đó là hình ảnh để dạy, không phải điều đã được chứng minh.
• Tin rằng thuộc hết thuật ngữ là sẽ có lãi. Cách duy nhất để biết một quy tắc có lợi thế là đo nó trên đủ nhiều lần, với định nghĩa viết ra trước.

Phương Pháp ICT Có Đáng Tin Không?

Phương pháp ICT chưa được nghiên cứu độc lập nào xác nhận là có lợi thế, và kết quả giao dịch của người sáng lập không được kiểm tra công khai. Điều đó không có nghĩa mọi khái niệm đều vô dụng. Từng quy tắc viết rõ có thể đo, và kết quả đo đáng tin hơn bất kỳ lời kể nào.

Bảng dưới là kết quả các luật trong cụm SMC, gồm những khái niệm ICT đã viết được thành công thức. Bảng đọc trực tiếp từ dữ liệu đo nên tự đổi mỗi khi đo lại. Kill zone và OTE không có trong bảng vì chưa đo riêng. Cách tính nằm ở trang Phương Pháp Đo.

Kết Luận

ICT là nguồn của phần lớn thuật ngữ SMC: order block, fair value gap, kill zone, OTE, premium và discount. Phương pháp này cho bạn một bộ từ vựng phong phú để mô tả giá, nhưng mô tả chưa phải dự báo. Hãy học từng khái niệm qua định nghĩa kiểm được: bắt đầu với BOS và CHoCH, liquidity, fair value gap, rồi order block, và tập trên giá thật ở Phòng Luyện.

Tự Kiểm Tra

Câu Hỏi Hay Gặp